对于鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）增设E类基金份     额并修改基金合同及托管左券等事项的公告  为更好得志投资者的投资需求，保护基金份额抓有东说念主利益，鹏华 基金科罚有限公司（以下简称“本公司”或“基金科罚东说念主”）字据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作 科罚目的》、《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下 简称“基金合同”）的探究限定，经与基金托管东说念主招商银行股份有限公 司协商一致，决定自2024年10月8日起对本公司科罚的鹏华丰和债券型证 券投资基金（LOF）（以下简称“鹏华丰和债券”）新增E类基金份额、 更新基金科罚东说念主信息，并字据本基金履走运作情况对基金合同和《鹏华 丰和债券型证券投资基金（LOF）托管左券》（以下简称“托管左券”） 进行相应修改。现将具体事宜公告如下：  一、增多E类基金份额的基本情况  鹏华丰和债券新增E类基金份额并单独设立基金代码（E类基金份 额代码：022273），与现存的各样基金份额适用疏浚的科罚费率和托 管费率。E类基金份额与现存的C类基金份额相同仅通过场外面貌申购、 赎回，不在来去所上市来去。除经基金科罚东说念主另行公告，E类基金份 额抓有东说念主不可进行跨系统转托管；A类基金份额可通过场外和场内两 种面貌申购、赎回，并在来去所上市来去（场内份额上市来去，场外 份额不上市来去），A类基金份额抓有东说念主可进行跨系统转托管。E类基 金份额在投资东说念主申购时不收取申购用度，而从E类基金份额基金钞票 入彀提销售事业费，销售事业费年费率为0.20%。   鹏华丰和债券 E 类基金份额对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取 本基金 E 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金财产。   由于基金用度收取面貌的不同，鹏华丰和债券各样基金份额将分 别预计并公告基金份额净值和基金份额累计净值。   鹏华丰和债券E类基金份额的申购、赎回、调换、按期定额投 资的摈弃与现存的各样基金份额的场外申购、赎回、调换、按期 定额投资的摈弃一致。   鹏华丰和债券E类基金份额的销售机构以基金科罚东说念主网站公示为 准。   本基金新增E类基金份额后，原有的A类基金份额和C类基金份额 的场外简称发生变更，A类基金份额的场内简称不变。更新后的本基 金各样基金份额场外简称及代码如下：       基金份额场外简称          基金份额代码      鹏华丰和债券（LOF）A        160621      鹏华丰和债券（LOF）C        006057      鹏华丰和债券（LOF）E        022273   本公司有权字据履行情况在法律法则和基金合同限定范围内对上 述业务法律讲明注解进行诊疗并依照《公开召募证券投资基金信息表露科罚办 法》的探究限定在限定媒介上公告。   二、雠校基金合同的联系讲明   为确保鹏华丰和债券增多E类基金份额合适法律、法则和基金合 同的限定，基金科罚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合同和托管 左券的联系内容进行了雠校，具体雠校内容详见附件《鹏华丰和债券 型证券投资基金（LOF）基金合同及托管左券雠校对照表》。  本次鹏华丰和债券增设E类基金份额、更新基金科罚东说念主信息，并根 据本基金履走运作情况对基金合同作出的雠校对原有基金份额抓有东说念主 的利益无骨子性不利影响，不需召开基金份额抓有东说念主大会审议。雠校 后的基金合同自本公密告布之日的下一个责任日（即2024年10月8日） 起收效。基金科罚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，已相应修改托管左券, 并将按照法律法则的限定更新《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF） 招募讲明书》、基金家具府上提要。  投资者可捕快鹏华基金科罚有限公司网站(www.phfund.com.cn) 或拨打世界免资料费的客户事业电话（400－6788－533）参议联系 情况。  本公告仅对鹏华丰和债券增多E类基金份额、更新基金科罚东说念主信 息，并字据本基金履走运作情况修改基金合同和托管左券的探究事项 给以讲明。投资者欲了解基金的详确情况，请仔细阅读基金合同、招 募讲明书（更新）、基金家具府上提要（更新）及联系法律文献。  风险辅导：基金过往功绩并不预示其异日阐扬，基金科罚东说念主科罚的 其他基金的功绩并不组成对基金阐扬的保证。基金科罚东说念主承诺以老诚信 用、勤快遵法的原则科罚和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。销售机构字据法则要求对投资者类别、风险承受才智和 基金的风险等第进行差异，并建议安妥性匹配倡导。基金科罚东说念主提醒投资 东说念主基金投资的“买者振作”原则，在投资东说念主作出投资有研究后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。投资者在投资 基金前应厚爱阅读基金合同、招募讲明书（更新）和基金家具府上提要 （更新）等基金法律文献，全面意志基金的风险收益特征，在了解基金 情况及听取销售机构安妥性倡导的基础上，字据自己的风险承受才智、投 资期限和投资贪图，对基金投资作出寥落有研究，取舍合适的基金家具。      特此公告。                          鹏华基金科罚有限公司                          二〇二四年九月三旬日 附件： 鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金合同及托管左券修 订对照表                          基金合同               原文条件                     修改后条件 章节                内容                        内容 第一   五、本基金合同商定的基金家具府上提要编        删除。 部分   制、表露与更新要求，自《信息表露目的》实 引子   施之日起一年后驱动实践。 第二   27、注册登记系统：指中国证券登记结算有限      27、注册登记系统：指中国证券登记结算有 部分   包袱公司基金注册登记系统，又简称为TA系统      限包袱公司基金注册登记系统，又简称为TA 释义   28、证券登记结算系统：指中国证券登记结算      系统（通过场外售售机构申购的A类、C类和E      有限包袱公司深圳分公司证券登记结算系统        类基金份额登记在本系统）      务基金份额抓有东说念主的用度，该笔用度从C类基       算有限包袱公司深圳分公司证券登记结算系      金份额基金钞票入彀提，属于基金的营应用度       统（通过场内会员单元申购或买入的A类基金      费及销售事业费收取面貌的不同，将基金份额       42、销售事业费：指本基金用于抓续销售和      分为不同的类别。在投资东说念主申购时收取申购费       事业基金份额抓有东说念主的用度，该笔用度从相      用，并不从本类别基金钞票入彀提销售事业费       应份额的基金钞票入彀提，属于基金的营运      的基金份额，称为A类基金份额；在投资东说念主申       用度      购时不收取申购用度，而从本类别基金钞票中       43、基金份额分类：本基金字据申购费、赎      计提销售事业费的基金份额，称为C类基金份       回费及销售事业费收取面貌的不同，将基金      额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分       份额分为不同的类别。在投资东说念主申购时收取      别公布基金份额净值                  申购用度，并不从本类别基金钞票入彀提销                               售事业费的基金份额，称为A类基金份额；在                               投资东说念主申购时不收取申购用度，而从本类别                               基金钞票中按0.4%的年费率计提销售事业费                               的基金份额，称为C类基金份额；在投资东说念主申                               购时不收取申购用度，而从本类别基金钞票                               中按0.2%的年费率计提销售事业费的基金份                               额，称为E类基金份额。各样基金份额分设不                               同的基金代码，并分别公布基金份额净值 第三   六、基金份额类别                 六、基金份额类别 部分   本基金字据申购费、赎回费及销售事业费收取     本基金字据申购费、赎回费及销售事业费收 基金   面貌的不同，将基金份额分为不同的类别。在     取面貌的不同，将基金份额分为不同的类 的基   投资东说念主申购时收取申购用度，并不从本类别基     别。在投资东说念主申购时收取申购用度，并不从 本情   金钞票入彀提销售事业费的基金份额，称为A     本类别基金钞票入彀提销售事业费的基金份 况    类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费      额，称为A类基金份额；在投资东说念主申购时不收      用，而从本类别基金钞票入彀提销售事业费的     取申购用度，而从本类别基金钞票中按0.4%      基金份额，称为C类基金份额。联系费率的设     的年费率计提销售事业费的基金份额，称为C      置及费率水平在招募讲明书或联系公告中列      类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费      示。                       用，而从本类别基金钞票中按0.2%的年费率      本基金A类和C类基金份额分别设立代码。A 类   计提销售事业费的基金份额，称为E类基金份      基金份额通过场外和场内两种面貌申购，并在     额。联系费率的设立及费率水平在招募讲明      来去所上市来去（场内份额上市来去，场外份     书或联系公告中列示。      额不上市来去），A类基金份额抓有东说念主可进行     本基金各样基金份额分别设立代码。A 类基      跨系统转托管；C类基金份额通过场外面貌申     金份额通过场外和场内两种面貌申购，并在      购，不在来去所上市来去，除经基金科罚东说念主另     来去所上市来去（场内份额上市来去，场外      行公告，C类基金份额抓有东说念主不可进行跨系统     份额不上市来去），A类基金份额抓有东说念主可进      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基     行跨系统转托管；C类、E类基金份额通过场      金份额和C类基金份额将分别预计并公告基金     外面貌申购，不在来去所上市来去，除经基      份额净值。                    金科罚东说念主另行公告，C类、E类基金份额抓有      投资者可自行取舍申购的基金份额类别。       东说念主不可进行跨系统转托管。由于基金用度的      在对份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响的情况     不同，本基金各样基金份额将分别预计并公      下，字据基金履走运作情况，在履行安妥法子     告基金份额净值。      后，基金科罚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可     投资者可自行取舍申购的基金份额类别。      以增多本基金新的基金份额类别不祥罢手现存     在对份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响的情      基金份额类别的销售等，此项诊疗无需召开基     况下，字据基金履走运作情况，在履行安妥      金份额抓有东说念主大会，但须报中国证监会备案并     法子后，基金科罚东说念主经与基金托管东说念主协商一      提前公告。                    致，不错增多本基金新的基金份额类别不祥                               罢手现存基金份额类别的销售等，此项诊疗                               无需召开基金份额抓有东说念主大会，但应依照                               《信息表露目的》的探究限定公告。 第六   一、基金份额的上市来去              一、基金份额的上市来去 部分   在基金合同收效之后，本基金的A类基金份额     在基金合同收效之后，本基金的A类基金份额 基金   上市来去，C类基金份额不上市来去。以下如     上市来去，C类、E类基金份额不上市来去。 份额   无专指，均指A类基金份额。            以下如无专指，均指A类基金份额。 的上 市交 易 第七   二、申购和赎回的绽放日实时候           二、申购和赎回的绽放日实时候 部分   2、申购、赎回驱动日及业务办理时候        2、申购、赎回驱动日及业务办理时候 基金   基金科罚东说念主不得在基金合同商定除外的日历或     基金科罚东说念主不得在基金合同商定除外的日历 份额   者时候办理基金份额的申购不祥赎回。投资东说念主     不祥时候办理基金份额的申购不祥赎回。投 的申   在基金合同商定除外的日历和时候建议申购、     资东说念主在基金合同商定除外的日历和时候建议 购与   赎回的，其基金份额申购、赎回价钱为下一开     申购、赎回的，其基金份额申购、赎回价钱 赎回   放日基金份额申购、赎回的价钱。          为下一绽放日该类基金份额申购、赎回的价                               格。 第七   三、申购与赎回的原则               三、申购与赎回的原则 部分   1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱以申     1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱以申 基金   请当日收市后预计的基金份额净值为基准进行     请当日收市后预计的各样基金份额净值为基 份额   预计；                      准进行预计； 的申 购与 赎回 第七   六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途        六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途 部分   1、本基金份额净值的预计，保留到一丝点后4    1、本基金各样基金份额净值的预计，均保留 基金   位，一丝点后第5位四舍五入，由此产生的收     到一丝点后4位，一丝点后第5位四舍五入， 份额   益或耗损由基金财产承担。T日的基金份额净     由此产生的收益或耗损由基金财产承担。T日 的申   值在本日收市后预计，并在T+1日内公告。遇    的各样基金份额净值在本日收市后预计，并 购与   很是情况，经中国证监会愉快，不错安妥蔓延     在T+1日内公告。遇很是情况，经中国证监会 赎回   预计或公告。                   愉快，不错安妥蔓延预计或公告。      金申购份额的预计详见招募讲明书。本基金A     金申购份额的预计详见招募讲明书。本基金A      类基金份额的申购费率由基金科罚东说念主决定，并     类基金份额的申购费率由基金科罚东说念主决定，      在招募讲明书中列示。申购的灵验份额为净申     并在招募讲明书中列示。本基金C类和E类基      购金额除以当日的基金份额净值，灵验份额单     金份额不收取申购费。申购的灵验份额为净      位为份。场外申购份额预计成果保留到一丝点     申购金额除以当日的该类基金份额净值，有      后2位，由此产生的收益或耗损由基金财产承     效份额单元为份。场外申购份额预计成果保      担，场内申购份额预计成果保留到整数位，整     留到一丝点后2位，由此产生的收益或耗损由      数位后一丝部分的份额对应的资金返还至投资     基金财产承担，场内申购份额预计成果保留      者资金账户（返还资金的预计公式及模式请参     到整数位，整数位后一丝部分的份额对应的      见招募讲明书）。                 资金返还至投资者资金账户（返还资金的计      金额的预计详见招募讲明书。本基金的赎回费     3、赎回金额的预计及处理面貌：本基金赎回      率由基金科罚东说念主决定，并在招募讲明书中列      金额的预计详见招募讲明书。本基金的赎回      示。本基金对抓续抓有期少于7日的投资者收     费率由基金科罚东说念主决定，并在招募讲明书中      取不低于1.5%的赎回费。赎回金额为按履行确   列示。本基金对抓续抓有期少于7日的投资者      认的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣     收取不低于1.5%的赎回费。赎回金额为按实      除相应的用度，赎回金额单元为元。上述预计     际阐述的灵验赎回份额乘以当日该类基金份      成果均按四舍五入模式，保留到一丝点后2      额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为      位，由此产生的收益或耗损由基金财产承担。     元。上述预计成果均按四舍五入模式，保留      担，不列入基金财产；C类基金份额不收取申     金财产承担。      购用度。                     4、申购用度由本基金A类基金份额的投资东说念主      用最高不逾越赎回金额的5%。本基金的申购费    不收取申购用度。      率、申购份额具体的预计模式、赎回费率、赎     6、本基金的申购用度最高不逾越5%，赎回费      回金额具体的预计模式和收费面貌由基金科罚    用最高不逾越赎回金额的5%。本基金A类基金      东说念主字据基金合同的限定笃定，并在招募讲明书    份额的申购费率、各样基金份额的申购份额      中列示。基金科罚东说念主不错在基金合同商定的范    具体的预计模式、赎回费率、赎回金额具体      围内诊疗费率或收费面貌，并最迟应于新的费    的预计模式和收费面貌由基金科罚东说念主字据基      率或收费面貌实施日前依照《信息表露目的》    金合同的限定笃定，并在招募讲明书中列      的探究限定在指定媒介上公告。          示。基金科罚东说念主不错在基金合同商定的范围      不普及现存基金份额抓有东说念主适用的费率的前提    率或收费面貌实施日前依照《信息表露办      下，诞生新的基金份额级别、增多新的收费方    法》的探究限定在指定媒介上公告。      式等情况，可由基金科罚东说念主和基金托管东说念主协     8、在法律法则和基金合同限定的范围内，在      商，并报中国证监会备案后修改基金合同并及    不普及现存基金份额抓有东说念主适用的费率的前      时公告，但不需要召开基金份额抓有东说念主大会。    提下，诞生新的基金份额级别、增多新的收                              费面貌等情况，可由基金科罚东说念主和基金托管                              东说念主协商并实时公告，但不需要召开基金份额                              抓有东说念主大会。 第七   九、多数赎回的情形及处理面貌          九、多数赎回的情形及处理面貌 部分   2、多数赎回的处理面貌             2、多数赎回的处理面貌 基金   （2）部分宽限赎回：当基金科罚东说念主觉得支付    （2）部分宽限赎回：当基金科罚东说念主觉得支付 份额   投资东说念主的赎回苦求有繁重或觉得因支付投资东说念主    投资东说念主的赎回苦求有繁重或觉得因支付投资 的申   的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资    东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基 购与   产净值变成较大波动时，基金科罚东说念主在当      金钞票净值变成较大波动时，基金科罚东说念主在 赎回   日接收赎回比例不低于上一绽放日基金总份额    当      的10%的前提下，可对其余赎回苦求宽限办    日接收赎回比例不低于上一绽放日基金总份      理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎    额的10%的前提下，可对其余赎回苦求宽限办      回苦求量占赎回苦求总量的比例，笃定当日受    理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户      理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在    赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，笃定当      提交赎回苦求时不错取舍宽限赎回或取消赎     日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投      回。取舍宽限赎回的，将自动转入下一个绽放    资东说念主在提交赎回苦求时不错取舍宽限赎回或      日不时赎回，直到一皆赎回为止；取舍取消赎    取消赎回。取舍宽限赎回的，将自动转入下      回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被撤     一个绽放日不时赎回，直到一皆赎回为止；      销。宽限的赎回苦求与下一绽放日赎回苦求一    取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回      并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额    苦求将被撤消。宽限的赎回苦求与下一绽放      净值为基础预计赎回金额，依此类推，直到全    日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一开      部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作    放日的该类基金份额净值为基础预计赎回金      明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎    额，依此类推，直到一皆赎回为止。如投资      回处理。                    东说念主在提交赎回苦求时未作明确取舍，投资东说念主      （4）若基金发生多数赎回，在当日存在单个    未能赎回部分作自动宽限赎回处理。      基金份额抓有东说念主逾越上一绽放日基金总份额     （4）若基金发生多数赎回，在当日存在单个      的情形下，基金科罚东说念主不错宽限办理赎回申     10%以上的赎回苦求（“大额赎回苦求东说念主”）      请。对其他赎回苦求东说念主（“小额赎回苦求      的情形下，基金科罚东说念主不错宽限办理赎回申      东说念主”）和大额赎回苦求东说念主10%以内的赎回苦求   请。对其他赎回苦求东说念主（“小额赎回苦求      在当日字据前述“（1）全额赎回”或“（2）   东说念主”）和大额赎回苦求东说念主10%以内的赎回苦求      部分宽限赎回”的商定面貌办理，在仍可接收    在当日字据前述“（1）全额赎回”或      赎回苦求的范围内对大额赎回苦求东说念主逾越10%   “（2）部分宽限赎回”的商定面貌办理，在      的赎回苦求按比例阐述。对当日未予阐述的赎    仍可接收赎回苦求的范围内对大额赎回苦求      回苦求进行宽限办理。对于未能赎回部分，基    东说念主逾越10%的赎回苦求按比例阐述。对当日未      金份额抓有东说念主在提交赎回苦求时不错取舍宽限    予阐述的赎回苦求进行宽限办理。对于未能      赎回或取消赎回。取舍取消赎回的，当日未获      赎回部分，基金份额抓有东说念主在提交赎回苦求      受理的部分赎回苦求将被撤消；取舍宽限赎回      时不错取舍宽限赎回或取消赎回。取舍取消      的，当日未获受理的赎回苦求将与下一绽放日      赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被      赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日      撤消；取舍宽限赎回的，当日未获受理的赎      的基金份额净值为基础预计赎回金额，以此类      回苦求将与下一绽放日赎回苦求一并处理，      推。如基金份额抓有东说念主在提交赎回苦求时未作      无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净      明确取舍，基金份额抓有东说念主未能赎回部分作自      值为基础预计赎回金额，依此类推。如基金      动宽限赎回处理。                  份额抓有东说念主在提交赎回苦求时未作明确选                                择，基金份额抓有东说念主未能赎回部分作自动延                                期赎回处理。 第七   十、暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或      十、暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购 部分   赎回的公告                     或赎回的公告 基金   2、暂停完满，基金从头绽放申购或赎回时，      2、暂停完满，基金从头绽放申购或赎回时， 份额   基金科罚东说念主应提前在指定媒介上刊登基金从头      基金科罚东说念主应提前在指定媒介上刊登基金重 的申   绽放申购或赎回公告，并公告最近一个绽放日      新绽放申购或赎回公告，并公告最近一个开 购与   的基金份额净值。                  放日的各样基金份额净值。 赎回 第八   一、基金科罚东说念主简况                 一、基金科罚东说念主简况 部分   称呼：鹏华基金科罚有限公司             称呼：鹏华基金科罚有限公司 基金   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳外洋     住所：深圳市福田区福华三路168号深圳外洋 合同   商会中心43层                   商会中心43层 当事   法定代表东说念主：若何                  法定代表东说念主：张纳沙 东说念主及   诞生辰期：1998年12月22日          诞生辰期：1998年12月22日 权力   批准诞祈望关及批准诞生文号：中国证监会证      批准诞祈望关及批准诞生文号：中国证监会 义务   监基字［1998］31号文             证监基字［1998］31号文      组织体式：（中外合伙）有限包袱公司         组织体式：（中外合伙）有限包袱公司      注册成本：1.5亿元                注册成本：1.5亿元      存续期限：抓续联想                 存续期限：抓续联想 第八   五、基金科罚东说念主的义务                五、基金科罚东说念主的义务 部分   字据《基金法》过头他探究法律法则，基金管      字据《基金法》过头他探究法律法则，基金 基金   理东说念主的义务为：                   科罚东说念主的义务为： 合同   8、预计并公告基金净值信息，笃定基金份额      8、预计并公告基金净值信息，笃定各样基金 当事   申购、赎回价钱；                  份额申购、赎回价钱； 东说念主及 权力 义务 第十   四、估值法子                    四、估值法子 五部   1、基金份额净值是按照每个责任日闭市后，      1、各样基金份额净值是按照每个责任日闭市 分    基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目计      后，该类基金钞票净值除以当日该类基金份 基金   算，精准到0.0001元，一丝点后第五位四舍五   额的余额数目预计，均精准到0.0001元，小 钞票   入。国度另有限定的，从其限定。           数点后第五位四舍五入。国度另有限定的， 估值                             从其限定。 第十   五、估值失实的处理                 五、估值失实的处理 五部   基金科罚东说念主和基金托管东说念主将选拔必要、安妥、      基金科罚东说念主和基金托管东说念主将选拔必要、适 分    合理的措施确保基金钞票估值的准确性、实时      当、合理的措施确保基金钞票估值的准确 基金 钞票   性。当基金份额净值一丝点后4位以内（含第4     性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点 估值   位）发生估值失实时，视为基金份额净值错       后4位以内（含第4位）发生估值失实时，视      误。                        为该类基金份额净值失实。      下：                        下：      （1）基金份额净值预计出现失实时，基金管      （1）任一类基金份额净值预计出现失实时，      理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主，并      基金科罚东说念主应当立即给以纠正，通报基金托      选拔合理的措施夺目耗损进一步扩大。         管东说念主，并选拔合理的措施夺目耗损进一步扩      （2）失实偏差达到基金份额净值的0.25%时，   大。      基金科罚东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监      （2）失实偏差达到该类基金份额净值的      会备案；失实偏差达到基金份额净值的0.5%     0.25%时，基金科罚东说念主应当通报基金托管东说念主并      时，基金科罚东说念主应当公告、通报基金托管东说念主并      报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金      报中国证监会备案。                 份额净值的0.5%时，基金科罚东说念主应当公告、                                通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。 第十   七、基金净值的阐述                 七、基金净值的阐述 五部   用于基金信息表露的基金钞票净值和基金份额      用于基金信息表露的基金钞票净值和各样基 分    净值由基金科罚东说念主负责预计，基金托管东说念主负责      金份额净值由基金科罚东说念主负责预计，基金托 基金   进行复核。基金科罚东说念主应于每个绽放日来去结      管东说念主负责进行复核。基金科罚东说念主应于每个开 钞票   束后预计当日或国度法律法则限定需要对外披      放日来去完满后预计当日或国度法律法则规 估值   露基金净值的非责任日的基金钞票净值并发送      定需要对外表露基金净值的非责任日的基金      给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值预计成果复      钞票净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主      核阐述后发送给基金科罚东说念主，由基金科罚东说念主对      对净值预计成果复核阐述后发送给基金科罚      基金净值给以公布。                 东说念主，由基金科罚东说念主对基金净值给以公布。 第十   二、基金用度计提模式、计提步伐和支付面貌      二、基金用度计提模式、计提步伐和支付方 六部   3、销售事业费                   式 分    本基金A类基金份额不收取销售事业费，C类基     3、销售事业费 基金   金份额的销售事业费年费率为0.4%。本基金销    本基金A类基金份额不收取销售事业费，C类 用度   售事业费将有益用于本基金的销售与基金份额      基金份额的销售事业费年费率为0.4%，E类基 与税   抓有东说念主事业，基金科罚东说念主将在基金年度阐发中      金份额的销售事业费年费率为0.2%。本基金 收    对该项用度的列支情况作专项讲明。          销售事业费将有益用于本基金C类基金份额和      销售事业费计提的预计公式如下：           E类基金份额的销售与基金份额抓有东说念主事业，      H=E×0.4%÷夙昔天数             基金科罚东说念主将在基金年度阐发中对该项用度      H 为C类基金份额逐日应计提的销售事业费      的列支情况作专项讲明。      E 为C类基金份额前一日的基金钞票净值       C类、E类基金份额的销售事业费计提的预计                                公式如下：                                H=E×该类基金份额销售事业费年费率÷夙昔                                天数                                H为该类基金份额逐日应计提的销售事业费                                E为该类基金份额前一日的基金钞票净值 第十   三、基金收益分派原则                三、基金收益分派原则 七部   2、本基金收益分派面貌：基金收益分派面貌      2、本基金收益分派面貌：基金收益分派面貌 分    分为现款分成与红利再投资，投资者可取舍现      分为现款分成与红利再投资，投资者可取舍 基金   金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再      现款红利或将现款红利自动转为相应类别的 的收   投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益分      基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本 益与   配面貌是现款分成；场内的基金份额只可选拔      基金默许的收益分派面貌是现款分成；场内 分派   现款红利的分派面貌，投资东说念主不可取舍其他的      的基金份额只可选拔现款红利的分派面貌，      分成面貌，具体收益分派法子等探究事项辞退      投资东说念主不可取舍其他的分成面貌，具体收益      深圳证券来去所及中国证券登记结算有限包袱      分派法子等探究事项辞退深圳证券来去所及           公司的联系限定；                中国证券登记结算有限包袱公司的联系规           值；即基金收益分派基准日的基金份额净值减    3、基金收益分派后各样基金份额净值不可低           去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面    于面值；即基金收益分派基准日的各样基金           值；                      份额净值减去每单元该类基金份额收益分派           用度不同将导致在可供分派利润上有所不同；    4、A类基金份额、C类基金份额和E类基金份           本基金覆没类别的每份基金份额享有同中分派    额之间由于收取用度不同将导致在可供分派           权。                      利润上有所不同；本基金覆没类别的每份基                                   金份额享有同中分派权。      第十   六、基金收益分派中发生的用度          六、基金收益分派中发生的用度      七部   本基金收益分派时所发生的银行转账或其他手    本基金收益分派时所发生的银行转账或其他      分    续用度由投资者自行承担，当投资者的现款红    手续用度由投资者自行承担，当投资者的现      基金   利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他    金红利小于一定金额，不及以支付银行转账      的收   手续用度时，基金注册登记机构可将投资者的    或其他手续用度时，基金注册登记机构可将      益与   现款红利按除息日的基金份额净值自动转为基    投资者的现款红利按除息日的基金份额净值      分派   金份额。                    自动转为相应类别的基金份额。      第二   五、公开表露的基金信息             五、公开表露的基金信息      十部   （六）临时阐发                 （六）临时阐发      分    16、基金份额净值计价失实达基金份额净值百   16、任一类基金份额净值计价失实达该类基      基金   分之零点五；                  金份额净值百分之零点五；      的信                           24、诊疗本基金份额类别设立；      息披      露                         托管左券                原文条件                       修改后条件 章节                 内容                          内容 一、   （一）基金科罚东说念主                  （一）基金科罚东说念主 基金   称呼：鹏华基金科罚有限公司             称呼：鹏华基金科罚有限公司 托管   注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳     注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳 左券   外洋商会中心43层                 外洋商会中心43层 当事   办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳     办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳 东说念主    外洋商会中心43层                 外洋商会中心43层      邮政编码：518048               邮政编码：518048      法定代表东说念主：若何                  法定代表东说念主：张纳沙      成偶而间：1998年12月22日          成偶而间：1998年12月22日      批准诞祈望关及批准诞生文号：中国证监会证      批准诞祈望关及批准诞生文号：中国证监会      监基字[1998]31号              证监基字[1998]31号      组织体式：（中外合伙）有限包袱公司         组织体式：（中外合伙）有限包袱公司      注册成本：1.5亿元                注册成本：1.5亿元      存续本事：抓续联想                 存续本事：抓续联想      联想范围：基金召募、基金销售、钞票科罚及      联想范围：基金召募、基金销售、钞票科罚      中国证监会许可的其他业务              及中国证监会许可的其他业务 三、   （九）基金托管东说念主字据探究法律法则的限定及      （九）基金托管东说念主字据探究法律法则的限定 基金   基金合同的商定，对基金钞票净值预计、基金      及基金合同的商定，对基金钞票净值预计、 托管   份额净值预计、应收资金到账、基金用度开支      各样基金份额净值预计、应收资金到账、基 东说念主对   及收入笃定、基金收益分派、联系信息表露、     金用度开支及收入笃定、基金收益分派、相 基金   基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等     关信息表露、基金宣传推介材料中登载基金 科罚   进行监督和核查。                 功绩阐扬数据等进行监督和核查。 东说念主的 业务 监督 和核 查 四、   （一）基金科罚东说念主对基金托管东说念主履行托管职责     （一）基金科罚东说念主对基金托管东说念主履行托管职 基金   情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全     责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 科罚   看守基金财产、开设基金财产的资金账户和证     安全看守基金财产、开设基金财产的资金账 东说念主对   券账户、复核基金科罚东说念主预计的基金钞票净值     户和证券账户、复核基金科罚东说念主预计的基金 基金   和基金份额净值、字据基金科罚东说念主指示办理清     钞票净值和各样基金份额净值、字据基金管 托管   算交收、联系信息表露和监督基金投资运作等     理东说念主指示办理计帐交收、联系信息表露和监 东说念主的   算作。                      督基金投资运作等算作。 业务 核查 八、   （一）基金钞票净值的预计、复核与完成的时     （一）基金钞票净值的预计、复核与完成的 基金   间及法子                     时候及法子 钞票   1、基金钞票净值                 1、基金钞票净值 净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债     基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金负 预计   后的价值。                    债后的价值。 解析   基金份额净值是指基金钞票净值除以基金份额     各样基金份额净值是指该类基金钞票净值除 计核   总额，基金份额净值的预计，精准到0.0001   以该类基金份额总额，各样基金份额净值的 算    元，一丝点后第五位四舍五入，国度另有限定     预计，均精准到0.0001元，一丝点后第五位      的，从其限定。                  四舍五入，国度另有限定的，从其限定。 八、   （三）基金份额净值失实的处理面貌         （三）基金份额净值失实的处理面貌 基金   （1）当基金份额净值一丝点后4位以内（含第    （1）当任一类基金份额净值一丝点后4位以 钞票   4位）发生漏洞时，视为基金份额净值失实；     内（含第4位）发生漏洞时，视为该类基金份 净值   基金份额净值出现失实时，基金科罚东说念主应当立     额净值失实；任一类基金份额净值出现失实 预计   即给以纠正，通报基金托管东说念主，并选拔合理的     时，基金科罚东说念主应当立即给以纠正，通报基 解析   措施夺目耗损进一步扩大；失实偏差达到基金     金托管东说念主，并选拔合理的措施夺目耗损进一 计核   份额净值的0.25%时，基金科罚东说念主应当通报基   步扩大；失实偏差达到该类基金份额净值的 算    金托管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到     0.25%时，基金科罚东说念主应当通报基金托管东说念主并      基金份额净值的0.5%时，基金科罚东说念主应当公    报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金      告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当     份额净值的0.5%时，基金科罚东说念主应当公告，      发生净值预计失实时，由基金科罚东说念主负责处      通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当发      理，由此给基金份额抓有东说念主和基金变成耗损      生净值预计失实时，由基金科罚东说念主负责处      的，应由基金科罚东说念主先行赔付，基金科罚东说念主按     理，由此给基金份额抓有东说念主和基金变成耗损      漏洞情形，有权向其他当事东说念主追偿。         的，应由基金科罚东说念主先行赔付，基金科罚东说念主                               按漏洞情形，有权向其他当事东说念主追偿。 九、   （一）基金收益分派的原则             （一）基金收益分派的原则 基金   2、本基金收益分派面貌：收益分派面貌分为     2、本基金收益分派面貌：收益分派面貌分为 收益   现款分成与红利再投资，投资者可取舍现款红     现款分成与红利再投资，投资者可取舍现款 分派   利或将现款红利自动转为基金份额进行再投      红利或将现款红利自动转为相应类别的基金      资；若投资者不取舍，本基金默许的收益分派     份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金      面貌是现款分成；场内的基金份额只可选拔现     默许的收益分派面貌是现款分成；场内的基      金红利的分派面貌，投资东说念主不可取舍其他的分     金份额只可选拔现款红利的分派面貌，投资      红面貌，具体收益分派法子等探究事项辞退深     东说念主不可取舍其他的分成面貌，具体收益分派      圳证券来去所及中国证券登记结算有限包袱公     法子等探究事项辞退深圳证券来去所及中国      司的联系限定；                  证券登记结算有限包袱公司的联系限定；      值；即基金收益分派基准日的基金份额净值减     于面值；即基金收益分派基准日的各样基金      去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面     份额净值减去每单元该类基金份额收益分派      值；                       金额后不可低于面值；      用度不同将导致在可供分派利润上有所不同；     额之间由于收取用度不同将导致在可供分派      本基金覆没类别的每份基金份额享有同中分派     利润上有所不同；本基金覆没类别的每份基      权；                       金份额享有同中分派权； 九、   （三）基金收益分派中发生的用度          （三）基金收益分派中发生的用度 基金   本基金收益分派时所发生的银行转账或其他手     本基金收益分派时所发生的银行转账或其他 收益   续用度由投资者自行承担，。当投资者的现款     手续用度由投资者自行承担，。当投资者的 分派   红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其     现款红利小于一定金额，不及以支付银行转      他手续用度时，基金注册登记机构可将投资者     账或其他手续用度时，基金注册登记机构可      的现款红利按除息日的基金份额净值自动转为     将投资者的现款红利按除息日的各样基金份      基金份额。                    额净值自动转为相应类别的基金份额。 十、   （二）信息表露的内容               （二）信息表露的内容 基金   基金的信息表露内容主要包括基金招募讲明      基金的信息表露内容主要包括基金招募讲明 信息   书、基金合同、托管左券、基金钞票净值、基     书、基金合同、托管左券、基金净值信息、 表露   金份额净值、基金份额申购、赎回价钱、基金     基金份额申购、赎回价钱、基金按期阐发、      按期阐发、包括基金年度阐发、基金半年度报     包括基金年度阐发、基金半年度阐发和基金      告和基金季度阐发、临时阐发、解析公告、基     季度阐发、临时阐发、解析公告、基金份额      金份额抓有东说念主大会决议、中国证监会限定的其     抓有东说念主大会决议、中国证监会限定的其他信      他信息。基金年度阐发需经具有从事证券联系     息。基金年度阐发需经具有从事证券联系业      业务履历的管帐师事务所审计后，方可表露。     务履历的管帐师事务所审计后，方可表露。 十    （三）基金用度计提模式、计提步伐和支付方     （三）基金用度计提模式、计提步伐和支付 一、   式                        面貌 基金   3、销售事业费                  3、销售事业费 用度   本基金A类基金份额不收取销售事业费，C类基    本基金A类基金份额不收取销售事业费，C类      金份额的销售事业费年费率为0.4%。本基金销   基金份额的销售事业费年费率为0.4%，E类基      售事业费将有益用于本基金的销售与基金份额     金份额的销售事业费年费率为0.2%。本基金      抓有东说念主事业，基金科罚东说念主将在基金年度阐发中     销售事业费将有益用于本基金C类基金份额和      对该项用度的列支情况作专项讲明。销售事业     E类基金份额的销售与基金份额抓有东说念主事业，      费计提的预计公式如下：              基金科罚东说念主将在基金年度阐发中对该项用度      H=E×0.4%÷夙昔天数            的列支情况作专项讲明。      H 为C类基金份额逐日应计提的销售事业费     C类、E类基金份额的销售事业费计提的预计      E 为C类基金份额前一日的基金钞票净值      公式如下：                               H=E×该类基金份额销售事业费年费率÷夙昔                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售事业费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值

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